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更新时间:2024-01-30

应收应付如何清账


一些业务场景，特别是代理既有应收业务，也有应付业务，在付款或者收款前需要将应收应付进行对冲



打开【应收>应收/应付对冲外币清账】



填写清账信息


  1. 下拉选择客户名称

  2. 选择清账币种，汇率默认为当前系统最新汇率，可以手动修改汇率

  3. 点击【Query】查询未清账发票列表

  4. 保存

  5. 勾选需要清账的发票，勾选后的发票会自动转入到右边待对账区域

* * 同一公司名称下，新建清账时，之前的清账必须已处理完毕。如果有未处理的清账，系统会提示。

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打印清账明细与客户进行核对


  1. 点击打印图标，打开报表界面


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2. 选择合适的报表格式，点击【Preview】输出报表


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客户核对无误，进行清账操作





清账操作有两种方式：

  1. 直接付款或者收款

  2. 应收应付对冲后，生成一张新的差额发票


直接付款或者收款


点击【Payment】按钮，系统会跳转到收付款窗口



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系统跳转到收付款窗口后，录入收款或付款信息， 保存后点击【收款】或者【付款】按钮完成收付款操作


* * 差额为正数时，会跳转到收款窗口

      差额为负数时，会跳转到付款窗口



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应收应付对冲生成差额发票



点击【提交】按钮


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提交后生成差额发票


 1.  差额为正数时，生成应收发票

  2. 差额为负数时，生成应付发票

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如果需要修改清账操作，点击【撤销】后进行修改







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